【天天速看料】2月1日基金净值:易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新净值0.7525,涨0.9%

2023-02-02 01:49:45 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

2月1日,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新单位净值为0.7525元,累计净值为1.0818元,较前一交易日上涨0.9%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.06%,近3个月上涨8.43%,近6个月上涨2.19%,近1年下跌3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.68%,无债券类资产,现金占净值比5.42%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张湛,张湛于2020年12月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-16.39%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为1次,胜率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值 生物科技

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